比特派不开源 苹果Q3营收连降四季为22年最长,下季预测欠安,盘后跌4%
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比特派不开源 苹果Q3营收连降四季为22年最长,下季预测欠安,盘后跌4%

发布日期:2024-02-14 18:48    点击次数:186

比特派不开源 苹果Q3营收连降四季为22年最长,下季预测欠安,盘后跌4%

专题:苹果发布2023财年第四财季财报比特派不开源

  11月2日周四好意思股盘后,市值近2.8万亿好意思元的各人最大上市公司、消费电子与科技巨头苹果发布了2023财年四季报(即2023天然年第三季度事迹),大型科技股的本次财报季落幕。

  有分析指出,弘大市值令其约占标普500指数权重的7%,股价变动足以影响大盘阐明,当作3C消费品巨头,这份财报和对年末购物季的批驳齐能反应合座经济健康和消费支拨意愿的陈迹。

  苹果当季iPhone和工作收入均改动高,总营收相连四个季度同比下滑但恰当阛阓预期,除iPhone外每个硬件收入齐同比下落,盘后一度涨超2%,财报电话会来源后转跌超4%。

  这是由于公司高管预测iPad和可一稔成立或在12月当季(2024财年第一财季)“大幅下滑”,尽管预期Mac收入会加快增长、iPhone收入会不息同比增长,增幅料与上年同期相似。

  苹果还称,12月季度的总收入将与客岁同期十分,那时曾同比下降5%,但华尔街合计,包含年末最重磅节沐日购物期的三个月内,总营收或复原同比增长至1231亿好意思元,这代表教唆欠安。

  苹果自2001年以来初次相连四个季度营收同比下滑,但EPS两位数增长并留步两季下滑

  戒指9月底,苹果第四财季总营收895亿好意思元,略好于阛阓预期的893亿好意思元,同比下滑0.7%,略好于上季度的同比降幅1.4%,环比增9.4%,是2001年以来初次营收相连四个季度同比下降。

  在资格相连两个季度盈利同比下滑后,第四财季苹果EPS为每股收益1.46好意思元,向上预期的1.39好意思元,较上年同期的1.29好意思元增长13%,净利润229.6亿好意思元,好于预期的218亿好意思元。毛利率45.2%,高于预期的44.5%和上季度的44.5%。

  此外,在2023财年比特派不开源,苹果总收入3832.9亿好意思元,略超阛阓预期的3829亿好意思元,同比下落3%,每股利润为6.13好意思元,向上预期的6.06好意思元,较客岁的6.11好意思元增长不降反升0.3%。

  手机收入第四财季记录最高,工作收入历史新高,其他硬件收入同比回落,Mac大跌34%

  其中,“拳头家具”、占苹果总收入一半的iPhone第四财季销售额438.1亿好意思元,恰当预期,环比增10.4%、同比增2.8%;利润率最高且占总收入四分之一的工作收入为223.1亿好意思元,高于预期的213.5亿好意思元,同比增16.3%,iPhone收入创第四财季记录最高,工作收入创历史新高。

  但占总营收10%的Mac电脑收入为76.1亿好意思元,远逊预期的86.3亿好意思元,同比骤降33.8%;iPad平板电脑收入64.4亿好意思元,好于预期的60.7亿好意思元,同比跌10.2%;包括无线耳机、智高腕表和智能音箱的可一稔成立、家居和配件收入93.2亿好意思元,逊于预期的94.3亿好意思元,同比跌3.4%。

  这代表第四财季iPhone收入较上季度的同比下降2.4%显耀改善,表露当季iPhone 15新机负责发售一周傍边给总事迹带来一定提振,因此季度营收环比增长了10%、每股收益环比增近16%。同期,工作收入显著好于此前相连四个季度个位数百分比的增长,并相连三季改动高。

  工作包括App Store应用商店、音频与视频流媒体Apple Music和Apple TV+、iCloud 存储、AppleCare保修、与谷歌搜索引擎许可合同的告白收入、Apple Pay和其他家具的支付用度等。在iPhone已成更锻练的家具后,工作是苹果业务多元化的重标准域,致使更早反应消费需求趋势。

  同期,这也代表iPad收入在八个季度里第七次同比下降,Mac收入连降四个季度且在六个季度中的第五次同比下滑,并呼应了苹果CFO梅斯特里(Luca Maestri)在8月财报时的点评,即9月份季度的收入趋势与6月份季度同比下降1%相似,iPhone和工作收入将从6月季度来源加快,但Mac和iPad销量将比客岁同期下降两位数百分比,9月季度毛利率为44%至45%。

  仅好意思洲阛阓收入同比增长,大中华区收入跌2.5%,库克称Q3中国大陆iPhone营收改动高

  分地区来看,孝顺了苹果20%年收入的大中华区收入在第四财季为150.8亿好意思元,逊于预期的170亿好意思元,同比下滑2.5%、环比跌4.3%,显耀弱于上季度的同比增幅7.9%。

  这表露出苹果家具在其第三大阛阓的销售出路存在挑战。摩根大通分析师Samik Chatterjee本周指出比特派不开源,最近几天,跟着东说念主们对iPhone 15在中国丧失阛阓份额以及各人消费者支拨势头疲软的担忧加重,对苹果股票的情怀变得更具挑战性。

  最大阛阓好意思洲地区确当季收入为401.2亿好意思元,同比增0.8%,好于上季度的同比下降5.6%;第二大阛阓欧洲的收入为224.6亿好意思元,同比跌1.5%;日本收入55亿好意思元,同比跌3.4%;其他亚太地区收入63.3亿好意思元,同比跌0.7%。也等于说,刚昔时的季度唯有好意思洲阛阓销量增长。

  不外,苹果CEO库克在财报电话会上对亚洲需求乐不雅,称iPhone本年三季度在中国大陆的营收创历史新高,公司合座在印度的营收也改动高。他还对本周发布的最新Mac电脑性能唱和有加,称“咱们当今领有插足年小节沐日购物季最苍劲的家具声势”,每项主要工作收入齐破记录。

  库克稍早对媒体透露,季度内iPhone 15的阐明比客岁同期的iPhone 14更好,他也承认,由于需求繁荣,更忻悦的iPhone 15 Pro和Pro Max机型供应受到戒指。

  而Mac电脑收入暴跌是因为与客岁同期的“历史最高记录”比拟较,那时由于巨大的供应中断将一些2022天然年第二季度的销售推迟到了第三季度完了。他合计12月季度Mac将阐明更好,不外也承认,PC个东说念主电脑阛阓仍“充满挑战”。另外,苹果在年末重磅季度前莫得发布新iPad。

  库克还称,苹果正“闲暇”投资生成式AI权术。

  苹果CFO则在财报声明中称,收获于苍劲的生态系统和客户诚心度,公司“所有家具和所有地舆区域的”活跃成立装配量再次创下历史新高,鼓动第四财季EPS完了两位数增长。一些分析师将活跃成立装配基数,即现时活跃使用的硬件成立数目看作预示其工作收入的将来增长。

  此外,公司第四财季总体运营开支134.6亿好意思元,略低于预期的136亿好意思元;晓喻现款分成每股0.24好意思元,第四财季耗尽250亿好意思元用于股票回购和股息分发,季末捏有1621亿好意思元现款及等价物,略低于上季度末的1665亿好意思元,也创2014年6月以来最低。

  财报电话会要点聚焦处理层对下季度预测

  阛阓超越聚焦公司处理层在财报电话会上发布的“非官方下季度事迹透露”,目下合计戒指12月、包含年末最重磅节沐日购物期的三个月内比特派不开源,iPhone收入将加快至698亿好意思元或同比增6.4%。

  这天然将是本年年头以来的最大增幅,但会远低于历史水平,若不算2022天然年四季度的疫情导致产量受限时候,昔时四年iPhone在年小节沐日解读的平均销量增长率应为9.2%。

  华尔街预期年末沐日购物季的iPhone销量加快增长

  华尔街还接洽12月季度的工作收入将同比增10%,即督察两位数增速并达到近230亿好意思元,公司总营收或复原同比增长至1231亿好意思元,较上年同期的1172亿好意思元增5%,每股利润2.09好意思元。

  券商Bernstein分析师Toni Sacconaghi直言,苹果在财年一季度的事迹频繁决定了最新iPhone需求周期的强度,若公司总营收重返同比增长,例必会在严峻宏不雅经济环境下给投资者留住深入印象,因为这标明其新家具受到用户接待。

  但尽管苹果的收入趋势看似正在改善,速率却很逐步(举例年末沐日购物季的增长接洽仍是较低个位数),凸显华尔街的弥原宥怀和对公司出路一定进度看衰。

  券商Evercore ISI的分析师Amit Daryanani便指出,12月季度的宗旨门槛有点高,不外推敲到较弱的同比比较、苍劲的管劳动务和iPhone平均售价的适度升迁,也不是不行以完了。关于平均售价,iPhone 15 Pro Max最高端手机取消最低廉的内存建树,有用提高起售价,有意于订价战略。

  华尔街如何看?顾忌iPhone销量和大中华区阛阓份额挑战

  总体来说,在苹果营收频繁最大亦然最遑急的年小节沐日购物季驾临之际,投资者最关怀三个话题:iPhone 15新机销量、工作收入能否再改动高,以及中国阛阓原土品牌的竞争挑战。Wedbush 分析师Dan Ives深信中国有向上1亿部iPhone靠近换机升级,仍是苹果契机窗口。

  合座而言,巴克莱分析师Tim Long顾忌,各人需求疲软和换机周期延迟趋势比特派不开源,对2024财年的iPhone 15销量并不是好兆头。更高端和更忻悦的Pro与Pro Max型号部分零部件供应,也可能会将部分销量从12月季度推迟到来岁3月截止的2024财年第二财季。

  Bernstein接洽,由于穷困新功能、消费者支拨弥留和来自华为的竞争,iPhone 15销量将“低迷”。阛阓询查公司Counterpoint上周称,2023天然年三季度,华为在中国的阛阓份额升迁近4个百分点,苹果同期则亏蚀了1个百分点,原因是“iPhone 15的驱动销量低于iPhone 14系列。”

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  摩根士丹利分析师Erik Woodring顾忌,鉴于iPhone供应短缺和消费者支拨不屈衡,其对12月季度愈加严慎,苹果提供的收入领域预测或低于平素季节水谦让华尔街大批预期。在年末四季度有四种因素对苹果不利:同比比较的基数效应压力、强势好意思元、iPhone供应问题和严慎的消费者。

  将来看什么?羼杂推行头显、AI竞赛和管劳动务的监管挑战

  在7月2日至9月30日截止的苹果第四财季中,公司连气儿发布了iPhone 15、Plus、Pro 和 Pro Max四款机型,与上年同期分阶段推出iPhone 14新品比拟应有助于销量增长。

  公司还推出了第九代智高腕表Apple Watch Series 9和第二代高端户外智高腕表Apple Watch Ultra 2,以及配备 USB-C端口充电盒的无线耳机AirPods Pro和EarPods。

  苹果2024财年第一财季从10月1日捏续到12月30日,目下发布了价钱更低、配备USB-C端口的Apple Pencil、配备M3芯片的iMac桌面电脑以及配备M3、Pro和Max最新芯片的14和16英寸MacBook Pro条记本电脑,并下调初学级14英寸MacBook Pro 价钱,以期刺激销量。

  分析大批合计,苹果在财报发布三天前“不寻常”推出搭载最强芯片、能实施东说念主工智能任务的新电脑,意在愚弄个东说念主电脑阛阓在两年多低迷后复苏的大趋势,同期为下季度Mac销量反弹铺路。

  据询查公司IDC统计,7月至9月时间,各人PC出货量的降幅相连第三个季度放缓,标明阛阓还是触底,另一机构Counterpoint则称,同期各人智高手机阛阓萎缩了8%。但苹果5G手机芯片供应商高通称,智高手机制造商的新订单有所增多,总体需求将在将来几个季度回升。

  除了关注Vision Pro羼杂推行头显成立的来岁销售情况,投资者还将关注苹果能否在AI“武备竞赛”中松懈与竞争敌手的差距。但KeyBanc成本阛阓的分析师Bradon Nispel称,苹果对AI驱动的成本支拨影响负面,或导致2024财年开脱现款流下降,尽管其家具和工作领有坚实的AI基础。

  关于苹果新一代增长引擎工作收入,东说念主们愈发顾忌反驾御监管风险,超越是与谷歌利润丰厚的搜索引擎排他合同能否存续。谷歌CEO皮查伊本周承认,2021年谷歌为成为苹果成立上的默许搜索引擎支付了180亿好意思元,约占苹果当年每股收益的近17%,本年该收入或为190亿好意思元。

  上个季报以来苹果累跌7%,有东说念主顾忌此次若激励大跌则市值老地面位不保

  苹果周四收涨2.1%,连涨五日至两周新高,本年迄今累涨超36%,跑赢同期标普500指数的累涨12%、纳指累涨27%和苹果当作因素股的说念指累涨2%。

  不外自8月3日公布第三财季事迹以来,苹果股价累跌7%,市值挥发近3000亿好意思元,险些十分于好意思股市值名规范19位甲骨文公司的总估值,同期说念指累跌3.9%。这亦然2015年以来苹果家初次在6月各人设备者大会和10月底发布的第四财季财报之间出现下落。

  有分析称,这一方面是由于高利率导致科技股大批大幅回调,纳指从8月初到当今也跌近5%,同期也由于阛阓顾忌苹果收入增长乏力,以及最新iPhone 15系列的需求受到各人宏不雅经济欠安、消费者支拨疲软和地缘政事摩擦升级等负面因素的打击。

  苹果股价目下较7月末波及的52周新高198.23好意思元回落了10.4%,进动手艺性回调区间,致使有东说念主顾忌若本次财报欠安令苹果股价重演第三财季事迹后的下滑,其好意思股市值最大的地位将被紧随以后的“AI新宠”微软所取代。

  在苹果财年四季报公布之前,多家机构统计的约40位华尔街分析师中,有一半傍边的东说念主(约23位)给出买入或增捏评级,另有三东说念主提倡卖出,平均宗旨股价略低于198好意思元,虽较年头170好意思元的预期抬升,但代表将来一年还有14%的升幅空间,即进一步飞腾后劲有限。

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背负剪辑:周唯 比特派不开源